आज का article मे कंसोलिडेशन पैटर्न क्या है? Full Analysis में हम कंसोलिडेशन पैटर्न का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम इस पैटर्न को शेयर बाजार में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, कब ट्रेडर ट्रेड लेता है और कहाँ स्टॉप लॉस लगाया जाता है।
Table of Contents
कंसोलिडेशन पैटर्न (Consolidation Pattern)
जब शेयर बाजार में अनिश्चिता होती है, तो शेयर बाजार या शेयर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मध्य फस जाता है, और इन्ही मध्य में ट्रेड होता है। इस तरह के शेयर फेज को कन्सोलिडेशन फेज कहा जाता है। यह पैटर्न बनता है जब कोई बुलिश कैंडल इस फेज को तोड़कर ऊपर या कोई बेयरिश कैंडल इस कन्सोलिडेशन फेज को तोड़कर निचे चली जाती है। इसका नाम कन्सोलिडेशन पैटर्न है |
दुसरे शब्दों में, कंसोलिडेशन वह समय है जब शेयर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मध्य लंबे समय तक फस जाते हैं।
कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न का निर्माण कब होता है ?
जब कंपनी के शेयर में कोई स्पष्ट वृद्धि या गिरावट नहीं होती, बाजार अपनी चाल में ऊपर-निचे एक रेंज में ट्रेड करता रहता है, जिससे इस पैटर्न का निर्माण होता है।
ऐसे में, जब ट्रेडर और निवेशक को शेयर की कीमत उसके इंट्रेंसिक वैल्यू से कम या अच्छी लगती है, तो वे एक्टिव हो जाते हैं और खरीदारी करते हैं। खरीदारी की बड़ी आपूर्ति के कारण इस लेवल से शेयर की मांग बढ़ती है और ऊपर जाती है।
जब शेयर सपोर्ट लेवल से ऊपर जाता है और ट्रेडर को शेयर की कीमत उसके इंट्रेंसिक मूल्य से अधिक लगती है, तो वे शेयर में बिकवाली करते हैं। शेयर में अचानक से सप्लाई होने से शेयर ऊपर से नीचे आते हैं।
समेकन (Consolidation) फेज शेयरों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मध्य कई बार ट्रेड करते हैं।
कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न के प्रकार (Type of consolidation chart pattern)
- Ascending Consolidation
- Descending Consolidation
- Symmetrical Consolidation
- Rectangular Consolidation
Ascending Consolidation
जब किसी कन्सोलिडेशन फेज में रेजिस्टेंस का लेवल स्थिर रहता है, लेकिन सपोर्ट का हर लेवल थोड़ा ऊपर होता है, तो यह एक LH (लोअर-हाई) ट्रेंड लाइन बनाता है। इसलिए, इस तरह का कंसोलिडेशन ascending कंसोलिडेशन कहलाता है |
यह पैटर्न अक्सर अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकलता है, इसलिए इसे एक बुलिश समेकन फेज भी कहा जाता है. इस पैटर्न में तेजड़िये मंदडियों पर हावी होते हैं।
Descending Consolidation
इसी तरह, एक त्रिभुज समय के साथ बनता है जब किसी कन्सोलिडेशन फेज में सपोर्ट का लेवल स्थिर रहता है लेकिन रेजिस्टेंस का लेवल HL ट्रेंड लाइन का पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करता है। अवरोही कन्सोलिडेशन (Descending Consolidation) इस पैटर्न को बेयरिश कन्सोलिडेशन फेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर ब्रेक डाउन होता है। इस पैटर्न में मंदडिये तेजड़ियों पर आगे हैं |
Symmetrical Consolidation
जब किसी कन्सोलिडेशन फेज में सपोर्ट का लेवल LH ट्रेंड लाइन का पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करता है और रेजिस्टेंस का लेवल HL ट्रेंड लाइन का पैटर्न बनाता है, तो यह समय के साथ सिकुड़ता जाता है और एक त्रिभुज का रूप लेता है। सममित कंसोलिडेशन इस तरह बनाया जाता है।
इस पैटर्न में तेजड़ियों और मंदडियों के मध्य खिंचा-तानी एक दूसरे पर हावी होती है। इसलिए, कन्सोलिडेशन फेज समय के साथ त्रिभुज का रूप लेता है।
Rectangular Consolidation
एक आयात उत्पन्न होता है जब कोई कन्सोलिडेशन फेज बिना किसी ट्रेंड लाइन के किसी सपोर्ट या रक्षा के मध्य से गुजरता है आयताकार कन्सोलिडेशन फेज का नाम है। इस फेज में मंदड़ी और तेजड़ी दोनों अपने-अपने लेवल का इंतजार करते हैं। तेजड़िये सपोर्ट लेवल पर और मंदड़िये रेजिस्टेंस लेवल पर एक्टिव होकर ट्रेड करते हैं।
कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कब लें
कंसोलिडेशन पैटर्न के ब्रेकआउट पर
जब शेयर कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड किया जाता है और एक बड़ा निवेशक या ट्रेडर को लगता है कि शेयर की कीमत उसके रेजिस्टेंस लेवल से भी कम है, तो वे इस स्तर पर एक बड़ा आर्डर लगा देते हैं, जिससे शेयर अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर निकल जाता है।
जब कोई बुलिश कैंडल कन्सोलिडेशन फेज के रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक कर ऊपर निकल जाता है और अपनी क्लोजिंग भी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देता है, तो शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार है. अगली कैंडल, जैसे ही बुलिश ब्रेक आउट कैंडल का हाई ब्रेक कर ऊपर चली जाती है, तो ट्रेडर order लगाते है |
कंसोलिडेशन पैटर्न के ब्रेकडाउन पर
जब किसी कन्सोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहे कंपनी के शेयर में कोई बुरा समाचार या फंडामेंटल खराबी होती है, तो ट्रेडर भी कन्सोलिडेशन फेज के सपोर्ट लाइन पर बिकवाली का बड़ा आदेश देते हैं। शेयर में बिकवाली के कारण शेयर में अचानक बड़ी सप्लाई होती है, लेकिन कम डिमांड के कारण शेयर अपने सपोर्ट के लेवल को तोड़ देता है और निचे आ जाता है।
जब यह अपने सपोर्ट के लेवल को तोड़कर बेयरिश कैंडल बनाता है और अपनी क्लोजिंग सपोर्ट के लेवल के निचे देता है, तो यह मंदी का संकेत है. ऐसे में, जैसे ही अगली कैंडल इस ब्रेक डाउन वाली कैंडल का नीचे ब्रेक करती है, ट्रेडर यहाँ बिकवाली में अपना ट्रेड लेकर लाभ देता है।
consolidation chart pattern में सपोर्ट तथा रेजिस्टेंस के आधार पर
बहुत से ट्रेडर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। इनका ट्रेडिंग प्लान बहुत सरल है। जब कोई शेयर सपोर्ट लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ट्रेडर खरीदारी कर रेजिस्टेंस लेवल पर अपना लाभ बुक करता है। जब शेयर रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आने लगता है, ट्रेडर बिकवाली करके सपोर्ट पर अपना लाभ बुक करते हैं।
स्टॉप लॉस कहाँ लगाये
स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में किसी भी ट्रेडर को बड़े नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको ट्रेड करते समय अपने सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह देते हैं ताकि आपको बड़े नुकसान से बच सकें। यदि आप एक सफल ट्रेडर चाहते हैं तो आपको ट्रेड करने से पहले अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा. इसलिए, अगर आप कंसोलिडेटेड पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको पहले अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा। Consolidation Chart Pattern का ट्रेड करने के लिए हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल के न्यूनतम निम्न या उच्चतम ऊंचाई का संकेत मिलता है।
टार्गेट कहाँ लगाये
यह एक बुद्धिमान और प्रो ट्रेडर की निशानी होती है कि वह मार्केट में प्रवेश करने से पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और अपने रूल का पालन करता है। जब उसका टारगेट हिट होता है, तो वह उसी समय मार्केट से बाहर निकलता है और लालच नहीं करता, चाहे मार्केट उसके बाद कितनी भी ऊपर चला जाए।
ट्रेडर हमेशा मार्केट में प्रवेश करने से पहले तकनीकी विश्लेषण करता है और इससे अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। हमेशा अपने लक्ष्यों को तीन गुना करके चलना चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर आप ₹1 का स्टॉपलॉस दे रहे हैं, तो कम से कम मार्केट से ₹3 लेने होंगे।
दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस पोस्ट को पूरा पढ़कर consolidation chart pattern को समझ गए होंगे। मार्केट पैटर्न क्या है? मित्रों, मैंने आपको यहां पर आरोही कंसोलिडेशन, अवरोही कंसोलिडेशन, सममित कंसोलिडेशन, आयताकार कंसोलिडेशन और त्रिकोणीय कंसोलिडेशन के सभी कंसोलिडेटेड चार्ट पेटर्न के बारे में व्यापक समझाया है।